First Private Europa Aktien ULM A

ISIN: DE0009795831

WKN: 979583

First Private Investment Management KAG mbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

101,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Fondsmanagement: Herr Sebastian Müller

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,73%	3,79%
1 Jahr	9,37%	7,47%
3 Jahre	7,13%	11,85%
5 Jahre	19,80%	32,51%
10 Jahre	54,21%	75,00%
15 Jahre	191,14%	232,07%
20 Jahre	128,33%	201,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,37%	7,47%
3 Jahre	2,32%	3,80%
5 Jahre	3,68%	5,79%
10 Jahre	4,43%	5,76%
15 Jahre	7,38%	-
20 Jahre	4,21%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	25.01.1999
Fondsvolumen	206,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,14%
Volatilität (3 Jahre)	15,33%
Volatilität (5 Jahre)	18,52%
Volatilität (10 Jahre)	16,05%
Tracking Error (1 Jahr)	3,09
Tracking Error (3 Jahre)	4,20
Tracking Error (5 Jahre)	4,38
Tracking Error (10 Jahre)	4,20
12-Monats-Hoch	104,35 EUR
12-Monats-Tief	86,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	64,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML HOLDING N.V.

3,46%

Novartis AG

3,33%

Astrazeneca Plc

2,20%

GSK PLC

1,95%

Zurich Insurance Group AG

1,87%

HSBC Holdings PLC

1,85%

VINCI SA

1,82%

Schneider Electric S.E.

1,80%

AXA SA

1,71%

SHELL PLC

1,68%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

24,94%

Frankreich

18,66%

Deutschland

11,27%

Schweiz

9,75%

Niederlande

8,57%

Italien

5,27%

Spanien

4,29%

Belgien

3,31%

Schweden

3,19%

Dänemark

2,79%

Finnland

2,30%

Norwegen

1,98%

Österreich

1,49%

Kasse

1,27%

Portugal

0,92%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

23,12%

Gesundheit / Healthcare

17,98%

Industrie / Investitionsgüter

11,03%

Informationstechnologie

9,56%

Konsumgüter zyklisch

9,25%

Telekommunikationsdienstleister

6,88%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,56%

Energie

4,41%

Immobilien

3,70%

Versorger

3,19%

Grundstoffe

3,03%

Kasse

1,27%

Divers

0,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,73%

Geldmarkt/Kasse

1,27%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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