Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN: DE0009797258

WKN: 979725

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 16.04.2024

101,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

IT2 - EUR

EUR - Thesaurierend 0,77%

PT2 - EUR

EUR - Thesaurierend 0,64%

R - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Fondsmanagement: Frau Cordula Bauss

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,87%	2,76%
1 Jahr	15,48%	8,30%
3 Jahre	11,95%	2,28%
5 Jahre	24,33%	13,98%
10 Jahre	68,18%	36,53%
15 Jahre	167,12%	90,99%
20 Jahre	166,13%	89,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,48%	8,30%
3 Jahre	3,83%	0,75%
5 Jahre	4,45%	2,65%
10 Jahre	5,34%	3,16%
15 Jahre	6,77%	-
20 Jahre	5,02%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,45%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	02.12.2002
Fondsvolumen	1.006,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,97%
Volatilität (3 Jahre)	8,39%
Volatilität (5 Jahre)	9,48%
Volatilität (10 Jahre)	8,38%
Tracking Error (1 Jahr)	2,45
Tracking Error (3 Jahre)	2,75
Tracking Error (5 Jahre)	2,88
Tracking Error (10 Jahre)	2,59
12-Monats-Hoch	103,07 EUR
12-Monats-Tief	88,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	28,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

3,26%

APPLE INC

3,16%

NVIDIA CORP

1,53%

META PLATFORMS INC-CLASS A

1,30%

Amazon.com Inc

1,29%

Alphabet Inc-Cl A

1,01%

Alphabet Inc-Cl C

0,95%

JPMorgan Chase & Co

0,93%

Broadcom Inc

0,84%

NOVO NORDISK A/S-B

0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

73,26%

Japan

7,05%

Großbritannien

3,56%

Frankreich

2,47%

Singapur

1,80%

Kanada

1,55%

Italien

1,51%

Dänemark

1,50%

Schweden

1,29%

Spanien

1,05%

Schweiz

0,84%

Norwegen

0,78%

Niederlande

0,77%

Brasilien

0,63%

Australien

0,50%

China

0,40%

Deutschland

0,33%

Irland

0,27%

Österreich

0,17%

Hongkong

0,17%

Indonesien

0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

25,50%

Gesundheit / Healthcare

15,30%

Finanzen

12,90%

Konsumgüter zyklisch

11,80%

Industrie / Investitionsgüter

10,40%

Telekommunikationsdienstleister

7,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,00%

Grundstoffe

4,00%

Energie

3,50%

Divers

3,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

60,90%

Renten

38,70%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Optionsscheine/Futures

-0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

99,50%

Kasse

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (30.05.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH