Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR

ISIN: DE0009797282

WKN: 979728

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

57,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,29%

A2 - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,29%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,29%

IT2 - EUR

EUR - Thesaurierend 0,59%

R - EUR

- EUR - Ausschüttend 0,78%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.

Fondsmanagement: Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,10%	0,30%
1 Jahr	6,75%	5,09%
3 Jahre	-4,24%	-2,16%
5 Jahre	-1,75%	3,93%
10 Jahre	12,79%	14,66%
15 Jahre	49,40%	45,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,75%	5,09%
3 Jahre	-1,44%	-0,73%
5 Jahre	-0,35%	0,77%
10 Jahre	1,21%	1,38%
15 Jahre	2,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,24%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	24.06.2005
Fondsvolumen	172,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,96%
Volatilität (3 Jahre)	5,50%
Volatilität (5 Jahre)	5,56%
Volatilität (10 Jahre)	4,65%
Tracking Error (1 Jahr)	1,53
Tracking Error (3 Jahre)	1,54
Tracking Error (5 Jahre)	1,56
Tracking Error (10 Jahre)	1,86
12-Monats-Hoch	58,52 EUR
12-Monats-Tief	55,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	13,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025

2,00%

BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2.100% 15.07.2026

1,90%

BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031

1,70%

EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026

1,60%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033

1,50%

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2032

1,50%

FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033

1,30%

EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.2030

1,20%

NRW.BANK EMTN FIX 2.875% 05.04.2033

1,20%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.500% 30.04.2030

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

73,65%

Welt

9,18%

Japan

6,92%

Frankreich

2,21%

Kanada

1,75%

Dänemark

1,51%

Singapur

1,43%

Italien

1,42%

Schweden

1,37%

Kasse

0,56%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

25,75%

Gesundheit / Healthcare

14,65%

Finanzen

13,58%

Konsumgüter zyklisch

11,99%

Industrie / Investitionsgüter

10,57%

Telekommunikationsdienstleister

7,68%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,68%

Grundstoffe

3,89%

Energie

3,34%

Divers

2,87%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Staatsanleihen

51,10%

Unternehmensanleihen

28,34%

Aktien

20,15%

Pfandbriefe

10,66%

Emerging Markets Anleihen

4,55%

Geldmarkt/Kasse

0,56%

Optionsscheine/Futures

0,04%

gemischt

-15,40%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

80,98%

US-Dollar

14,79%

Japanischer Yen

1,46%

Britisches Pfund Sterling

1,08%

Divers

0,41%

Kanadische Dollar

0,35%

Dänische Krone

0,31%

Singapur-Dollar

0,23%

Schwedische Krone

0,21%

Australischer Dollar

0,18%

Ratingverteilung S+P

BBB

31,10%

26,04%

AAA

25,83%

15,92%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,11%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (29.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH