WestInvest InterSelect

ISIN: DE0009801423| WKN: 980142| Währung: EUR| Typ: Immobilienfonds
15.07.2019
46,71 EUR
0,13% (0,06 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE0009801423
WKN 980142
Gesellschaft WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Demmer Stephan
Auflage 02.10.2000
Gesamtfondsvolumen 4,9 Mrd. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%

Wertentwicklung

1 Woche 0,02%
3 Monate -1,12%
seit Jahresbeginn -0,41%
1 Jahr 1,52%
3 Jahre 6,52%
5 Jahre 11,04%

Beschreibung

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und Verkehrswerten der Immobilien sowie eine angemessene Liquiditätsverzinsung. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Objekte an einer vorab festgelegten Portfoliostrategie. ‡ Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, hauptsächlich in den bedeutendsten europäischen Standorten zu investieren. Der Fonds investiert bis zu 60 % in den europäischen Wirtschaftsraum (ohne Deutschland) und maximal bis zu ca. 50 % in Deutschland. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen und Marktentwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf aktiv gesteuert. Der Fonds kann auch im Bau befindliche Immobilien sowie Grundstücke für eigen oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf bis zu 50 % (ab 2015 30 %) des Wertes aller Immobilien und Grundstücke (Liegenschaften) Kredite aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquiden Mitteln angelegt werden. Geldmarktinstrumente müssen mindestens Investmentgrade Qualität aufweisen, sonstige Anleihen müssen von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassen sein.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,24%
Volatilität (3 Jahre) 1,37%
Jahreshoch 47,62 EUR
Jahrestief 46,63 EUR
12-Monats-Hoch 47,62 EUR
12-Monats-Tief 45,95 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Tracking Error (1 Jahr) 96,67%
Korrelation (1 Jahr) 0,04
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,01
Treynor Ratio (1 Jahr) -0,84
längste Verlustperiode* 172
größter Verlust 2,08%
* Kalendertage