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UniImmo: Europa

ISIN: DE0009805515
WKN: 980551
Union Investment Real Estate GmbH
NAV von 23.04.2024
54,21 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäig in deutschen Ballungsregionen und internationale Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial. Dabei konzentriert man sich auf Bürogebäude und Geschäftshäuser sowie Hotels und Gewerbeparks zur weiteren Anlagestreuung.

Herr Dr. Reinhard Kutscher, Herr Barry Ehrlich, Herr Dr. Dieter Brunner, Herr Horst Höger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,43% 1,00%
1 Jahr 1,65% 1,25%
3 Jahre 5,69% 5,34%
5 Jahre 9,52% 8,63%
10 Jahre 24,16% 16,37%
15 Jahre 39,56% 8,84%
20 Jahre 67,90% 37,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,65% 1,25%
3 Jahre 1,86% 1,75%
5 Jahre 1,84% 1,67%
10 Jahre 2,19% 1,53%
15 Jahre 2,25% -
20 Jahre 2,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.04.1985
Fondsvolumen 14.676,39 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,28%
Volatilität (3 Jahre) 0,25%
Volatilität (5 Jahre) 0,26%
Volatilität (10 Jahre) 0,27%
Tracking Error (1 Jahr) 1,32
Tracking Error (3 Jahre) 1,42
Tracking Error (5 Jahre) 1,45
Tracking Error (10 Jahre) 1,51
12-Monats-Hoch 54,95 EUR
12-Monats-Tief 53,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -6,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 3,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 5,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 7,94
Maximum Drawdown 4,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,11%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
68,48%
Welt
 
31,52%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
86,83%
Kasse
 
13,17%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
86,83%
Geldmarkt/Kasse
 
13,17%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2023)

ab 2033
 
14,20%
bis Ende 2024
 
12,80%
bis Ende 2026
 
10,90%
bis Ende 2027
 
9,90%
bis Ende 2029
 
9,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.01.2024)

Büro
 
59,04%
Handel/Gastronomie
 
23,82%
Hotel
 
8,94%
Industrie (Lager, Hallen)
 
5,75%
Wohnen
 
2,46%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

München
 
8,30%
Rhein-Ruhr
 
7,60%
Berlin
 
2,60%
Stuttgart
 
1,50%
Hamburg
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH