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UniInstitutional European Real Estate

ISIN: DE0009805549
WKN: 980554
Union Investment Real Estate GmbH
NAV von 27.03.2024
50,14 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
FK
EUR - Ausschüttend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Geschäften. Darüber hinaus können Immobilien im restlichen Europa, Amerika und Asien erworben werden. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien mit nachhaltigem wirtschaftlichem Entwicklungspotential wie Bürogebäude, Shopping-Center, Geschäftshäuser, Hotels und Logistikimmobilien. Dabei wird das Immobilienvermögen nach der Lage, Größe und der Nutzung gemischt.

DIFA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,66% -0,60%
1 Jahr 3,05% 2,73%
3 Jahre 9,23% 7,32%
5 Jahre 15,39% 16,29%
10 Jahre 30,54% 39,21%
15 Jahre 49,98% 70,62%
20 Jahre 88,89% 107,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,05% 2,73%
3 Jahre 2,99% 2,38%
5 Jahre 2,90% 3,06%
10 Jahre 2,70% 3,36%
15 Jahre 2,74% -
20 Jahre 3,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 02.01.2004
Fondsvolumen 3.666,54 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,27%
Volatilität (3 Jahre) 0,22%
Volatilität (5 Jahre) 0,19%
Volatilität (10 Jahre) 0,26%
Tracking Error (1 Jahr) 2,64
Tracking Error (3 Jahre) 2,44
Tracking Error (5 Jahre) 2,52
Tracking Error (10 Jahre) 3,07
12-Monats-Hoch 50,96 EUR
12-Monats-Tief 49,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 9,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 13,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 10,31
Maximum Drawdown 0,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,08%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Deutschland
 
30,80%
Frankreich
 
11,20%
Niederlande
 
9,60%
Polen
 
7,90%
Belgien
 
7,40%
Großbritannien
 
6,30%
Luxemburg
 
4,50%
Irland
 
4,40%
Schweden
 
4,20%
Spanien
 
3,70%
Italien
 
2,90%
Finnland
 
1,80%
Portugal
 
1,70%
Schweiz
 
1,60%
Österreich
 
1,50%
Dänemark
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Immobilien
 
96,60%
Kasse
 
3,40%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Immobilien
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2022)

11 bis 15 Jahre
 
37,00%
6 bis 10 Jahre
 
26,00%
mehr als 20 Jahre
 
18,10%
16 bis 20 Jahre
 
15,40%
0 bis 5 Jahre
 
3,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2023)

ab 2033
 
18,70%
bis Ende 2026
 
15,30%
bis Ende 2024
 
12,20%
bis Ende 2023
 
11,00%
bis Ende 2027
 
10,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.08.2023)

Büro
 
45,80%
Handel/Gastronomie
 
26,40%
Hotel
 
11,40%
Industrie (Lager, Hallen)
 
10,40%
Sonstige
 
6,00%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2022)

50 bis 100 Millionen Euro
 
44,00%
100 bis 150 Millionen Euro
 
18,00%
über 200 Millionen EUR
 
18,00%
25 bis 50 Millionen Euro
 
10,50%
150 bis 200 Millionen Euro
 
5,00%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2023)

Rhein-Main
 
9,10%
Hamburg
 
5,30%
Stuttgart
 
2,20%
Berlin
 
2,00%
Rhein-Ruhr
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH