grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057

WKN: 980705

DWS Grundbesitz GmbH

Immobilienfonds Welt

NAV von 15.04.2024

49,20 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,54%

EUR - Ausschüttend 3,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Christian Bäcker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,58%	0,84%
1 Jahr	-4,32%	1,17%
3 Jahre	-0,71%	4,86%
5 Jahre	4,13%	8,60%
10 Jahre	16,10%	16,17%
15 Jahre	30,01%	8,85%
20 Jahre	67,50%	37,41%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-4,32%	1,17%
3 Jahre	-0,24%	1,59%
5 Jahre	0,81%	1,66%
10 Jahre	1,50%	1,51%
15 Jahre	1,76%	-
20 Jahre	2,61%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,54%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	2,84%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	25.07.2000
Fondsvolumen	3.860,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,01%
Volatilität (3 Jahre)	1,61%
Volatilität (5 Jahre)	1,36%
Volatilität (10 Jahre)	1,06%
Tracking Error (1 Jahr)	2,40
Tracking Error (3 Jahre)	1,97
Tracking Error (5 Jahre)	1,80
Tracking Error (10 Jahre)	1,72
12-Monats-Hoch	52,45 EUR
12-Monats-Tief	49,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-4,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,37
Maximum Drawdown	4,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	4,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2023)

Stockholm, Solna Unites (SE)

6,10%

Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FIN)

4,10%

Seoul, Tower 8 (ROK)

3,80%

Dublin, Westend Retail Park (IRL)

3,40%

Sarasota, Citria at Fruitville Commons (US)

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

23,40%

Europa

17,00%

Spanien

9,60%

Großbritannien

8,50%

Irland

7,40%

Portugal

6,30%

Niederlande

6,10%

Schweden

5,90%

Frankreich

5,70%

Australien

4,80%

Südkorea

2,70%

Japan

2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien

84,20%

Kasse

15,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Immobilien

84,20%

Geldmarkt/Kasse

15,80%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

mehr als 20 Jahre

28,50%

0 bis 5 Jahre

24,70%

10 bis 15 Jahre

18,40%

15 bis 20 Jahre

16,50%

5 bis 10 Jahre

11,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2023)

bis Ende 2024

23,70%

bis Ende 2025

17,20%

bis Ende 2026

13,20%

ab 2033

12,70%

bis Ende 2027

8,40%

Nutzungsarten (Stand: 31.01.2024)

Büro

34,90%

Handel/Gastronomie

29,10%

Wohnen

19,70%

Industrie (Lager, Hallen)

8,60%

Sonstige

5,70%

Hotel

2,00%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

50 bis 100 Millionen Euro

36,40%

100 bis 150 Millionen Euro

24,70%

25 bis 50 Millionen Euro

18,90%

über 200 Millionen Euro

11,50%

150 bis 200 Millionen Euro

4,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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