terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343

WKN: 984734

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

52,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,41%

C (t)

- EUR - Thesaurierend 1,22%

I (a)

EUR - Ausschüttend 0,66%

M (a)

EUR - Ausschüttend 1,12%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

Fondsmanagement: Herr Sebastian Riefe

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,56%	5,69%
1 Jahr	21,27%	14,69%
3 Jahre	33,59%	12,25%
5 Jahre	75,54%	42,56%
10 Jahre	191,41%	117,99%
15 Jahre	467,63%	293,98%
20 Jahre	348,29%	237,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	21,27%	14,69%
3 Jahre	10,14%	3,93%
5 Jahre	11,91%	7,35%
10 Jahre	11,29%	8,10%
15 Jahre	12,27%	-
20 Jahre	7,79%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,41%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,36%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	20.10.2000
Fondsvolumen	1.227,21 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,13%
Volatilität (3 Jahre)	13,83%
Volatilität (5 Jahre)	15,15%
Volatilität (10 Jahre)	14,77%
Tracking Error (1 Jahr)	4,14
Tracking Error (3 Jahre)	4,31
Tracking Error (5 Jahre)	4,15
Tracking Error (10 Jahre)	4,66
12-Monats-Hoch	54,27 EUR
12-Monats-Tief	43,01 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,80
Maximum Drawdown	66,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Eli Lilly & Co.

3,55%

Nvidia

3,52%

Visa Inc

2,93%

Abbott Laboratories

2,81%

Mastercard Inc.

2,46%

Procter & Gamble Co.(The)

2,27%

ASML Holding

2,21%

Linde PLC

2,06%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

53,97%

Frankreich

12,12%

Welt

8,48%

Deutschland

5,61%

Großbritannien

5,28%

Niederlande

4,18%

Kanada

3,95%

Irland

3,16%

Schweiz

2,47%

Kasse

0,78%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

24,61%

Finanzen

22,26%

Informationstechnologie

17,11%

Gesundheit / Healthcare

12,66%

Konsumgüter zyklisch

7,47%

Grundstoffe

4,06%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,95%

Versorger

3,93%

Divers

3,17%

Kasse

0,78%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,17%

Geldmarkt/Kasse

0,78%

gemischt

0,05%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

59,01%

Euro

27,97%

Kanadische Dollar

3,95%

Britisches Pfund Sterling

2,54%

Schweizer Franken

2,47%

Japanischer Yen

1,59%

Schwedische Krone

1,20%

Dänische Krone

0,77%

Norwegische Krone

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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