iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0F5UH1

WKN: A0F5UH

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

27,48 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,59%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Fondsmanagement: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,15%	5,58%
1 Jahr	5,67%	14,72%
3 Jahre	11,16%	11,52%
5 Jahre	25,17%	43,41%
10 Jahre	86,38%	121,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,67%	14,72%
3 Jahre	3,59%	3,70%
5 Jahre	4,59%	7,48%
10 Jahre	6,42%	8,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	0,46%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	25.09.2009
Fondsvolumen	2.219,38 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,93%
Volatilität (3 Jahre)	12,66%
Volatilität (5 Jahre)	16,95%
Volatilität (10 Jahre)	13,87%
Tracking Error (1 Jahr)	9,13
Tracking Error (3 Jahre)	9,34
Tracking Error (5 Jahre)	9,46
Tracking Error (10 Jahre)	7,55
12-Monats-Hoch	28,38 EUR
12-Monats-Tief	24,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	39,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MITSUI OSK LINES LTD

3,23%

YANCOAL AUSTRALIA LTD

3,11%

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

3,01%

FORTESCUE LTD

2,34%

Pacific Basin Shipping Ltd

2,16%

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

2,09%

JB HI-FI LTD

2,07%

NEW HOPE CORPORATION LTD

2,05%

Taylor Wimpey Plc

1,86%

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD

1,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

19,80%

Australien

17,61%

Welt

15,49%

Hongkong

10,31%

Großbritannien

7,66%

Japan

7,17%

Kanada

6,85%

Frankreich

4,71%

Singapur

4,51%

Deutschland

3,29%

Spanien

2,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

26,24%

Energie

14,71%

Grundstoffe

12,26%

Industrie / Investitionsgüter

12,22%

Versorger

8,94%

Konsumgüter zyklisch

8,80%

Immobilien

6,76%

Telekommunikationsdienstleister

4,09%

Informationstechnologie

2,25%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,73%

Gesundheit / Healthcare

1,54%

Kasse

0,46%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,54%

Geldmarkt/Kasse

0,46%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.12.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (16.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH