LOYS Philosophie Bruns B

ISIN: DE000A0H08U6

WKN: A0H08U

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 16.04.2024

293,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,81%

EUR - Thesaurierend 1,11%

C (t)

EUR - Thesaurierend 0,86%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

Fondsmanagement: LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,28%	3,46%
1 Jahr	8,60%	7,83%
3 Jahre	14,63%	2,85%
5 Jahre	24,97%	15,90%
10 Jahre	94,07%	37,26%
15 Jahre	292,81%	81,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,60%	7,83%
3 Jahre	4,66%	0,94%
5 Jahre	4,56%	2,99%
10 Jahre	6,86%	3,22%
15 Jahre	9,55%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,81%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,66%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	08.02.2006
Fondsvolumen	100,65 Mio. EUR (Stand: 11.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,42%
Volatilität (3 Jahre)	13,20%
Volatilität (5 Jahre)	18,36%
Volatilität (10 Jahre)	15,75%
Tracking Error (1 Jahr)	5,30
Tracking Error (3 Jahre)	9,11
Tracking Error (5 Jahre)	11,60
Tracking Error (10 Jahre)	9,97
12-Monats-Hoch	299,98 EUR
12-Monats-Tief	258,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	48,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 11.01.2024)

Proto Corp. Registered Shares o.N.

5,96%

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.

3,87%

Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2

3,60%

Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10

3,54%

TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1

3,39%

Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.

3,06%

Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.

2,38%

SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25

2,38%

GESCO SE Namens-Aktien o.N.

2,30%

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.

2,28%

Länder / Regionen (Stand: 11.01.2024)

Deutschland

26,80%

Welt

26,60%

Japan

21,40%

Großbritannien

11,70%

Luxemburg

4,80%

Spanien

4,50%

USA

4,20%

Branchen (Stand: 11.01.2024)

Divers

54,10%

Energie

17,40%

Maschinenbau

9,60%

Öl / Gas

7,80%

Medien / Photographie

6,00%

gewerbliche Dienstleistungen

5,10%

Assets (Stand: 11.01.2024)

Aktien

100,00%

Währungen (Stand: 11.01.2024)

Euro

46,10%

Japanischer Yen

21,80%

US-Dollar

12,10%

Britisches Pfund Sterling

9,30%

Norwegische Krone

6,00%

Divers

2,40%

Schwedische Krone

2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH