AktivBalance

ISIN: DE000A0JEK23

WKN: A0JEK2

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Europa

NAV von 24.04.2024

68,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt ausgewogen in Renten- und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland an. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60% soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.

Fondsmanagement: WAVE Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,97%	2,63%
1 Jahr	8,31%	7,97%
3 Jahre	5,84%	3,16%
5 Jahre	20,01%	15,20%
10 Jahre	32,61%	33,58%
15 Jahre	80,31%	92,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,31%	7,97%
3 Jahre	1,91%	1,04%
5 Jahre	3,71%	2,87%
10 Jahre	2,86%	2,94%
15 Jahre	4,01%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	02.05.2006
Fondsvolumen	31,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,40%
Volatilität (3 Jahre)	10,68%
Volatilität (5 Jahre)	10,92%
Volatilität (10 Jahre)	9,35%
Tracking Error (1 Jahr)	3,29
Tracking Error (3 Jahre)	4,41
Tracking Error (5 Jahre)	4,46
Tracking Error (10 Jahre)	3,76
12-Monats-Hoch	69,96 EUR
12-Monats-Tief	60,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	34,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN

19,38%

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.

16,49%

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.

16,48%

AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom.UCITS ETF Acc oN

16,12%

Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile

10,06%

Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN

9,33%

iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN

4,91%

Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN

4,70%

KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile

0,06%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Euroland

82,56%

Welt

17,44%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

97,17%

Kasse

2,73%

Immobilien

0,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds

50,47%

Rentenfonds

47,00%

Geldmarkt/Kasse

2,73%

Immobilienfonds

0,06%

Optionsscheine/Futures

-0,01%

gemischt

-0,25%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,27%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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