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FIVV-MIC-Mandat-Asien

ISIN: DE000A0JELL5
WKN: A0JELL
Universal-Investment GmbH
NAV von 18.04.2024
77,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapieren, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen 0% und 100% frei gewichtet werden können.

Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH,  FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,61% 3,81%
1 Jahr -4,26% 6,64%
3 Jahre -21,57% -6,77%
5 Jahre -8,79% 14,56%
10 Jahre 60,32% 76,89%
15 Jahre 29,99% 185,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,26% 6,64%
3 Jahre -7,78% -2,31%
5 Jahre -1,82% 2,76%
10 Jahre 4,83% 5,87%
15 Jahre 1,76% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 10,00% des in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.08.2006
Fondsvolumen 7,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,76%
Volatilität (3 Jahre) 17,58%
Volatilität (5 Jahre) 16,72%
Volatilität (10 Jahre) 18,19%
Tracking Error (1 Jahr) 11,19
Tracking Error (3 Jahre) 12,38
Tracking Error (5 Jahre) 12,24
Tracking Error (10 Jahre) 11,87
12-Monats-Hoch 82,14 EUR
12-Monats-Tief 70,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 60,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
26,46%
Cayman Islands
 
20,81%
Asien
 
15,43%
Japan
 
9,22%
Australien
 
7,18%
Kasse
 
4,61%
Südkorea
 
4,44%
Hongkong
 
3,89%
USA
 
3,27%
Taiwan
 
2,61%
Singapur
 
2,08%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
22,66%
Konsumgüter zyklisch
 
18,55%
Divers
 
15,01%
Grundstoffe
 
12,75%
Informationstechnologie
 
8,75%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,82%
Kasse
 
4,61%
Gesundheit / Healthcare
 
3,97%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,32%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
87,43%
Aktienfonds
 
8,20%
Geldmarkt/Kasse
 
4,61%
gemischt
 
-0,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH