LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

ISIN: DE000A0JELN1| WKN: A0JELN| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
02.06.2020
106,29 EUR
0,73% (0,77 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0JELN1
WKN A0JELN
Gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Lampe Asset Management GmbH
Auflage 03.05.2010
Gesamtfondsvolumen 142,3 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%

Wertentwicklung

1 Woche -0,49%
3 Monate -4,44%
seit Jahresbeginn -6,25%
1 Jahr -2,54%
3 Jahre -3,30%
5 Jahre -5,50%

Beschreibung

Das Sondervermögen verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene Absolute Return-orientierte Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Mindestrating BBB-) investiert. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 25% des Fondsvermögens beigemischt werden. Mittels einer Wertsicherungsstrategie wird der Kapitalerhalt angestrebt.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,27%
Volatilität (3 Jahre) 5,11%
Jahreshoch 114,35 EUR
Jahrestief 98,26 EUR
12-Monats-Hoch 114,35 EUR
12-Monats-Tief 98,26 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,59
Tracking Error (1 Jahr) 10,69%
Korrelation (1 Jahr) 0,90
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,22
Treynor Ratio (1 Jahr) -0,21
längste Verlustperiode* 1871
größter Verlust 15,10%
* Kalendertage