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Keppler-Global Value-INVEST

ISIN: DE000A0JKNP9
WKN: A0JKNP
Deka Vermögensmanagement GmbH
NAV von 26.03.2024
43,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens anlegen.

Herr Michael Becker,  Keppler Asset Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,46% 7,60%
1 Jahr 21,50% 19,78%
3 Jahre 35,01% 17,51%
5 Jahre 47,79% 50,65%
10 Jahre 119,48% 124,45%
15 Jahre 280,66% 328,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,50% 19,78%
3 Jahre 10,52% 5,53%
5 Jahre 8,13% 8,54%
10 Jahre 8,18% 8,42%
15 Jahre 9,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 02.07.2007
Fondsvolumen 35,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,29%
Volatilität (3 Jahre) 11,46%
Volatilität (5 Jahre) 15,47%
Volatilität (10 Jahre) 13,92%
Tracking Error (1 Jahr) 6,87
Tracking Error (3 Jahre) 8,33
Tracking Error (5 Jahre) 7,80
Tracking Error (10 Jahre) 6,33
12-Monats-Hoch 43,74 EUR
12-Monats-Tief 37,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 54,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New
 
9,18%
Microsoft Corp. Reg.Shares
 
3,16%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)
 
2,40%
UBS Group AG Namens-Aktien
 
1,90%
TotalEnergies SE Actions au Porteur
 
1,81%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
 
1,68%
Shell PLC Reg.Shares Cl.
 
1,68%
Equinor ASA Navne-Aksjer
 
1,54%
SAP SE Inhaber-Aktien
 
1,48%
Rio Tinto PLC Reg.Shares
 
1,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
75,18%
Großbritannien
 
18,32%
Japan
 
5,00%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
52,67%
Energie
 
30,98%
Informationstechnologie
 
14,85%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
98,50%
Kasse
 
1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH