quantumX Global UI

ISIN: DE000A0LERX3

WKN: A0LERX

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

97,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Für das Fondsvermögen sollen unter Zuhilfenahme technisch-quantitativer Analysen jeweils attraktive Asset-Klassen ermittelt werden. Es sind Investitionen in folgende Asset-Klassen vorgesehen: Renten Euroland, Aktien Europa, Aktien Nord-Amerika und Aktien Asien/Pazifik. Die Asset-Klassen können vorwiegend über Derivate dargestellt werden. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Asset-Klassen kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Asset-Klassen führen.

Fondsmanagement: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,24%	0,34%
1 Jahr	5,07%	5,12%
3 Jahre	-2,48%	-2,09%
5 Jahre	3,24%	3,91%
10 Jahre	8,96%	14,75%
15 Jahre	27,46%	45,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,07%	5,12%
3 Jahre	-0,83%	-0,70%
5 Jahre	0,64%	0,77%
10 Jahre	0,86%	1,39%
15 Jahre	1,63%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	08.02.2007
Fondsvolumen	49,02 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,37%
Volatilität (3 Jahre)	4,90%
Volatilität (5 Jahre)	5,67%
Volatilität (10 Jahre)	4,54%
Tracking Error (1 Jahr)	1,34
Tracking Error (3 Jahre)	1,73
Tracking Error (5 Jahre)	1,97
Tracking Error (10 Jahre)	1,96
12-Monats-Hoch	98,36 EUR
12-Monats-Tief	92,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	19,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile

4,87%

Lupus alpha Return Inhaber-Anteile I

3,68%

Canada CD-Bonds 2019(24)

3,31%

Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)

3,05%

Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.

2,85%

United States of America DL-Notes 2023(25)

2,82%

Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)

2,81%

DCP-Hybrid Income Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN

2,71%

FS Exponential Technologies Act. Nom. S EUR Dis. oN

2,61%

Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN

2,51%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Welt

52,99%

Kasse

10,81%

Deutschland

7,97%

Niederlande

6,52%

Luxemburg

4,61%

Italien

4,56%

Frankreich

4,51%

Kanada

3,31%

USA

2,82%

Belgien

1,90%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

96,90%

Finanzen

3,10%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Renten

43,41%

Aktienfonds

21,66%

Rentenfonds

14,83%

Geldmarkt/Kasse

10,81%

Investmentfonds

5,09%

Zertifikate

2,96%

Commodities

1,28%

Optionsscheine/Futures

0,04%

gemischt

-0,08%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro

59,05%

Divers

30,00%

US-Dollar

7,30%

Kanadische Dollar

3,52%

Norwegische Krone

0,13%

Laufzeiten (Stand: 28.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

8,68%

1 Jahr bis 3 Jahre

12,73%

3 Jahre bis 5 Jahre

8,87%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,67%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,88%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,96%

15 Jahre bis 30 Jahre

5,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.07.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH