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Siemens DC Balanced

ISIN: DE000A0LF5G1
WKN: A0LF5G
Siemens Fonds Invest GmbH
NAV von 25.03.2024
16,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Aktien, Anleihen, Investmentanteile sowie Festgelder weltweit jeweils bis zu 100% genutzt werden.

Siemens Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,13% 3,75%
1 Jahr 11,33% 9,86%
3 Jahre 7,90% 5,36%
5 Jahre 19,23% 18,16%
10 Jahre 42,92% 37,44%
15 Jahre 115,82% 88,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,33% 9,86%
3 Jahre 2,57% 1,76%
5 Jahre 3,58% 3,39%
10 Jahre 3,64% 3,23%
15 Jahre 5,26% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 7,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank J.P. Morgan AG
Auflegungsdatum 31.01.2007
Fondsvolumen 1.028,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,42%
Volatilität (3 Jahre) 6,75%
Volatilität (5 Jahre) 7,16%
Volatilität (10 Jahre) 5,94%
Tracking Error (1 Jahr) 2,21
Tracking Error (3 Jahre) 2,03
Tracking Error (5 Jahre) 2,74
Tracking Error (10 Jahre) 2,93
12-Monats-Hoch 16,81 EUR
12-Monats-Tief 15,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 21,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,25%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Zertifikate
 
64,50%
Unternehmensanleihen
 
22,00%
Aktien
 
9,60%
Immobilien
 
2,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
30,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
24,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
25,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,70%
10 Jahre und länger
 
12,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH