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FFPB Substanz

ISIN: DE000A0M1U25
WKN: A0M1U2
DWS Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
6,80 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Für den Fonds werden Wertpapiere wie Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile und Anteile an Immobilienfonds erworben.

Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,26% 1,57%
1 Jahr 7,90% 7,02%
3 Jahre 0,05% -0,03%
5 Jahre 3,18% 5,92%
10 Jahre -4,49% 16,49%
15 Jahre -15,18% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,90% 7,02%
3 Jahre 0,02% -0,01%
5 Jahre 0,63% 1,16%
10 Jahre -0,46% 1,54%
15 Jahre -1,09% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 16.10.2007
Fondsvolumen 7,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,49%
Volatilität (3 Jahre) 5,23%
Volatilität (5 Jahre) 6,26%
Volatilität (10 Jahre) 4,75%
Tracking Error (1 Jahr) 1,53
Tracking Error (3 Jahre) 1,78
Tracking Error (5 Jahre) 1,92
Tracking Error (10 Jahre) 1,91
12-Monats-Hoch 6,81 EUR
12-Monats-Tief 6,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 27,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR
 
14,40%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR
 
14,10%
Siemens Balanced
 
14,00%
AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)
 
11,40%
ACATIS IfK Value Renten A
 
10,60%
First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C
 
10,50%
CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR
 
7,90%
LF - Sustainable Yield Opportunities
 
6,60%
CS EUROREAL
 
3,30%
SEB ImmoInvest
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Luxemburg
 
44,20%
Deutschland
 
32,50%
Liechtenstein
 
14,10%
Kasse
 
4,60%
Euroland
 
3,30%
Schweden
 
1,20%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,40%
Kasse
 
4,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Rentenfonds
 
50,50%
Mischfonds
 
38,90%
Immobilienfonds
 
5,90%
Geldmarkt/Kasse
 
4,60%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
88,60%
US-Dollar
 
11,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH