R+P Rendite Plus UI I

ISIN: DE000A0M7WN2

WKN: A0M7WN

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

136,69 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

EUR - Thesaurierend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Anlageberater: Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,00%	0,18%
1 Jahr	3,25%	5,11%
3 Jahre	6,36%	-2,05%
5 Jahre	12,57%	3,74%
10 Jahre	22,77%	14,39%
15 Jahre	33,31%	45,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,25%	5,11%
3 Jahre	2,08%	-0,69%
5 Jahre	2,40%	0,74%
10 Jahre	2,07%	1,35%
15 Jahre	1,94%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	31,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,44%
Volatilität (3 Jahre)	4,62%
Volatilität (5 Jahre)	4,52%
Volatilität (10 Jahre)	3,90%
Tracking Error (1 Jahr)	3,56
Tracking Error (3 Jahre)	3,52
Tracking Error (5 Jahre)	3,74
Tracking Error (10 Jahre)	2,92
12-Monats-Hoch	137,23 EUR
12-Monats-Tief	131,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	8,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)

4,42%

Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S

3,20%

Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)

3,17%

PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)

2,90%

Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)

2,52%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,51%

Deere & Co. Registered Shares DL 1

2,21%

Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)

2,01%

Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)

1,96%

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

1,94%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

77,86%

USA

13,34%

Schweiz

2,77%

Großbritannien

2,55%

Deutschland

1,52%

Irland

1,38%

Frankreich

0,58%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

77,85%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,23%

Informationstechnologie

4,30%

Grundstoffe

2,41%

Industrie / Investitionsgüter

2,21%

Gesundheit / Healthcare

1,81%

Energie

0,69%

Finanzen

0,50%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

59,96%

Aktien

22,15%

Zertifikate

7,33%

Aktienfonds

7,18%

Geldmarkt/Kasse

3,52%

gemischt

-0,14%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

70,08%

US-Dollar

22,17%

Schweizer Franken

4,94%

Britisches Pfund Sterling

2,57%

Kanadische Dollar

0,23%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (31.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH