Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

ISIN: DE000A0M8HD2

WKN: A0M8HD

AXXION S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa

NAV von 16.04.2024

141,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,48%

- EUR - Ausschüttend 1,48%

EUR - Ausschüttend 1,18%

EUR - Thesaurierend 1,48%

CHF

- CHF

Thesaurierend 1,48%

EUR - Ausschüttend 1,19%

EUR - Ausschüttend 1,18%

EUR - Ausschüttend 0,78%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,49%	1,44%
1 Jahr	10,91%	4,28%
3 Jahre	1,58%	-0,66%
5 Jahre	17,65%	9,02%
10 Jahre	46,97%	28,95%
15 Jahre	281,44%	115,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,91%	4,28%
3 Jahre	0,52%	-0,22%
5 Jahre	3,30%	1,74%
10 Jahre	3,93%	2,58%
15 Jahre	9,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.01.2008
Fondsvolumen	995,06 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,11%
Volatilität (3 Jahre)	11,36%
Volatilität (5 Jahre)	14,03%
Volatilität (10 Jahre)	11,51%
Tracking Error (1 Jahr)	5,77
Tracking Error (3 Jahre)	5,85
Tracking Error (5 Jahre)	6,60
Tracking Error (10 Jahre)	5,52
12-Monats-Hoch	146,79 EUR
12-Monats-Tief	125,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	41,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723

5,98%

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5

4,62%

Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,2

4,33%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

4,27%

Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1

4,13%

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.

3,69%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,65%

Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,01

3,59%

Amazon.com Inc

3,38%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

USA

26,11%

Kasse

12,52%

Deutschland

10,48%

Frankreich

10,31%

Schweiz

6,79%

Großbritannien

5,98%

Italien

5,80%

Norwegen

4,62%

Luxemburg

3,88%

Belgien

3,54%

Schweden

2,96%

Neuseeland

2,76%

Irland

2,44%

Israel

0,87%

Niederlande

0,45%

Europa

0,39%

Österreich

0,10%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Software

15,95%

Gesundheit / Healthcare

14,60%

Versicherungen

13,77%

Kasse

12,52%

Medien / Photographie

9,96%

gewerbliche Dienstleistungen

7,89%

Industrie / Investitionsgüter

5,90%

Energie

3,59%

Einzelhandel

3,38%

Divers

3,33%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,15%

Konsumgüter

2,00%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

1,62%

Gebrauchsgüter

1,04%

Grundstoffe

1,03%

Finanzdienstleistungen

0,17%

Halbleiter

0,10%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien

84,97%

Geldmarkt/Kasse

12,52%

Genussscheine

1,44%

Optionsscheine/Futures

0,56%

gemischt

0,51%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Euro

40,91%

US-Dollar

26,27%

Kasse

12,52%

Britisches Pfund Sterling

5,42%

Norwegische Krone

4,62%

Schweizer Franken

3,44%

Schwedische Krone

2,96%

Neuseeland-Dollar

2,76%

Singapur-Dollar

0,71%

Divers

0,39%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH