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AM Fortune Fund Offensive A

ISIN: DE000A0M8WS9
WKN: A0M8WS
Universal-Investment GmbH
NAV von 16.04.2024
143,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
B
- EUR - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen.

Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,90% 5,58%
1 Jahr -0,79% 14,72%
3 Jahre -2,00% 11,52%
5 Jahre 8,57% 43,41%
10 Jahre 34,05% 121,03%
15 Jahre 127,13% 294,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,79% 14,72%
3 Jahre -0,67% 3,70%
5 Jahre 1,66% 7,48%
10 Jahre 2,97% 8,25%
15 Jahre 5,62% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die des Vergleichsindex (MSCI Europe NDR (EUR)) hinausgeht

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum 17.12.2007
Fondsvolumen 40,16 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,36%
Volatilität (3 Jahre) 14,08%
Volatilität (5 Jahre) 17,23%
Volatilität (10 Jahre) 14,40%
Tracking Error (1 Jahr) 7,71
Tracking Error (3 Jahre) 8,08
Tracking Error (5 Jahre) 7,33
Tracking Error (10 Jahre) 6,74
12-Monats-Hoch 150,26 EUR
12-Monats-Tief 134,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 46,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,00%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
 
3,00%
K+S AG
 
2,84%
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,48%
Danone S.A. Actions Port. EO-,25
 
2,24%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
 
2,09%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,08%
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10
 
2,00%
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10
 
1,82%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
1,74%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers
 
91,51%
Kasse
 
8,49%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
88,26%
Geldmarkt/Kasse
 
8,49%
Renten
 
3,19%
gemischt
 
0,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH