Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

ISIN: DE000A0MQR01

WKN: A0MQR0

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Euroland

NAV von 18.04.2024

48,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

EUR - Ausschüttend 1,10%

I plus

EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Fondsmanagement: Universal Team, Anlageberater: Bank J. Safra Sarasin AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,31%	0,61%
1 Jahr	4,00%	4,83%
3 Jahre	-8,11%	-3,69%
5 Jahre	-3,50%	0,76%
10 Jahre	7,08%	10,09%
15 Jahre	42,81%	38,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,00%	4,83%
3 Jahre	-2,78%	-1,25%
5 Jahre	-0,71%	0,15%
10 Jahre	0,69%	0,97%
15 Jahre	2,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum	15.05.2007
Fondsvolumen	123,08 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,09%
Volatilität (3 Jahre)	7,92%
Volatilität (5 Jahre)	7,68%
Volatilität (10 Jahre)	6,24%
Tracking Error (1 Jahr)	1,96
Tracking Error (3 Jahre)	2,68
Tracking Error (5 Jahre)	2,30
Tracking Error (10 Jahre)	1,98
12-Monats-Hoch	49,20 EUR
12-Monats-Tief	45,86 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,13
Maximum Drawdown	18,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,15%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

17,52%

Euroland

16,08%

Frankreich

13,91%

Spanien

10,73%

Italien

6,99%

Schweiz

6,97%

Großbritannien

6,09%

Österreich

4,85%

Niederlande

3,92%

Portugal

3,35%

Irland

2,96%

USA

2,55%

Finnland

1,62%

Schweden

0,97%

Kasse

0,83%

Dänemark

0,66%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

68,11%

Industrie / Investitionsgüter

5,83%

Finanzen

5,05%

Gesundheit / Healthcare

5,05%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,94%

Informationstechnologie

3,62%

Grundstoffe

2,31%

Telekommunikationsdienstleister

1,69%

Energie

1,44%

Konsumgüter zyklisch

1,13%

Kasse

0,83%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

68,42%

Aktien

31,07%

Geldmarkt/Kasse

0,83%

gemischt

-0,32%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

85,23%

Schweizer Franken

6,57%

Britisches Pfund Sterling

6,49%

Schwedische Krone

0,97%

Dänische Krone

0,67%

Norwegische Krone

0,07%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

14,25%

3 Jahre bis 5 Jahre

10,29%

5 Jahre bis 7 Jahre

19,36%

7 Jahre bis 10 Jahre

3,81%

10 Jahre bis 15 Jahre

6,96%

15 Jahre bis 30 Jahre

9,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (06.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH