Fondspicker Global UI

ISIN: DE000A0MRAC3

WKN: A0MRAC

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 12.04.2024

156,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds aussichtsreicher Länder oder Branchen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden.

Anlageberater: Kroos Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,61%	5,71%
1 Jahr	16,07%	12,43%
3 Jahre	4,63%	7,88%
5 Jahre	26,31%	27,26%
10 Jahre	74,12%	64,22%
15 Jahre	164,40%	154,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,07%	12,43%
3 Jahre	1,52%	2,56%
5 Jahre	4,78%	4,94%
10 Jahre	5,70%	5,09%
15 Jahre	6,70%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	22.08.2007
Fondsvolumen	18,86 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,99%
Volatilität (3 Jahre)	12,93%
Volatilität (5 Jahre)	14,57%
Volatilität (10 Jahre)	12,81%
Tracking Error (1 Jahr)	3,36
Tracking Error (3 Jahre)	4,02
Tracking Error (5 Jahre)	4,24
Tracking Error (10 Jahre)	3,46
12-Monats-Hoch	156,98 EUR
12-Monats-Tief	129,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	48,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N

6,04%

BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.

6,01%

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.

5,88%

COELI SICAV I-Global Select Fd Actions Nom. I Cap.EUR o.N.

5,77%

Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN

5,59%

AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.

5,43%

Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.

5,41%

Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN

5,25%

LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t)

5,12%

Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.

4,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktienfonds

94,38%

Investmentfonds

5,12%

Geldmarkt/Kasse

0,79%

gemischt

-0,29%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

84,70%

US-Dollar

15,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,21%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (15.01.2024)

Experten

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Sitzung im AprilWarum die EZB ihren Kurs beibehält – und was das für Anleihen bedeutet

US-KlimaschutzprogrammÜbersteht der Inflation Reduction Act die US-Wahl?

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH