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Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

ISIN: DE000A0MS7D8
WKN: A0MS7D
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 26.03.2024
137,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds kann weltweit flexibel direkt über Wertpapiere oder indirekt über Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere sowie in verzinsliche Wertpapiere investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Immobilien- und Rohstofffonds sowie in Index-Zertifikaten und Derivaten anlegen.

LRI Capital Management SA,  Degussa Bank GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,03% 3,75%
1 Jahr 31,59% 9,86%
3 Jahre 46,80% 5,36%
5 Jahre 71,99% 18,16%
10 Jahre 92,57% 37,44%
15 Jahre 228,73% 88,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,59% 9,86%
3 Jahre 13,65% 1,76%
5 Jahre 11,46% 3,39%
10 Jahre 6,77% 3,23%
15 Jahre 8,26% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,84%
   Portfoliotransaktionskosten 0,53%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 01.11.2007
Fondsvolumen 26,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,17%
Volatilität (3 Jahre) 14,17%
Volatilität (5 Jahre) 25,33%
Volatilität (10 Jahre) 23,88%
Tracking Error (1 Jahr) 10,76
Tracking Error (3 Jahre) 10,09
Tracking Error (5 Jahre) 18,70
Tracking Error (10 Jahre) 18,07
12-Monats-Hoch 137,67 EUR
12-Monats-Tief 103,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 55,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MUL AMUNDI MSCI E EUROPE EX-R UCITS ETF INH.ANTEILE ACC
 
12,42%
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
5,52%
MUF-AMUNDI MSCI GREECEU.ETF ACTIONS AU PORTEUR DIST O.N.
 
4,67%
MUL AMUNDI MSCI TURKEY UCITS ETF INH.ANTEILE ACC
 
4,17%
7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/28
 
3,74%
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N.
 
3,57%
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/31
 
3,47%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
 
3,13%
2,550% MONTENEGRO, REPUBLIK 19/29
 
3,05%
12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/99
 
2,68%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Investmentfonds
 
30,35%
Renten
 
25,87%
Aktien
 
24,89%
gemischt
 
18,89%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH