LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Ampega Balanced 3 I (a)

ISIN: DE000A0MUQ30
WKN: A0MUQ3
Ampega Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
255,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I (a)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,68%
P (a)
- EUR - Ausschüttend 1,32%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.

Ampega Investment GmbH,  Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,50% 3,75%
1 Jahr 14,62% 9,86%
3 Jahre 25,41% 5,36%
5 Jahre 25,98% 18,16%
10 Jahre 80,59% 37,44%
15 Jahre 189,57% 88,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,62% 9,86%
3 Jahre 7,84% 1,76%
5 Jahre 4,73% 3,39%
10 Jahre 6,09% 3,23%
15 Jahre 7,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 0,62%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 07.08.2007
Fondsvolumen 64,08 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,31%
Volatilität (3 Jahre) 12,55%
Volatilität (5 Jahre) 19,37%
Volatilität (10 Jahre) 15,02%
Tracking Error (1 Jahr) 8,18
Tracking Error (3 Jahre) 7,59
Tracking Error (5 Jahre) 12,52
Tracking Error (10 Jahre) 9,96
12-Monats-Hoch 256,23 EUR
12-Monats-Tief 216,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 42,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ComStage 1 MDAX UCITS ETF
 
8,51%
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS
 
7,88%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di
 
7,61%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
 
7,54%
East West Bancorp
 
6,47%
Saf Holland SE
 
5,73%
AXA
 
5,30%
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF
 
4,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
25,88%
USA
 
17,28%
Irland
 
15,49%
Welt
 
10,20%
Luxemburg
 
8,51%
Schweiz
 
7,33%
Frankreich
 
6,96%
Finnland
 
4,34%
Japan
 
3,85%
Kasse
 
0,16%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
60,49%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,01%
Grundstoffe
 
7,18%
Versorger
 
3,80%
Energie
 
3,23%
Informationstechnologie
 
2,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,85%
Kasse
 
0,16%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,87%
Geldmarkt/Kasse
 
0,16%
gemischt
 
-0,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
64,14%
US-Dollar
 
17,62%
Schweizer Franken
 
7,33%
Japanischer Yen
 
3,85%
Schwedische Krone
 
2,70%
Norwegische Krone
 
1,86%
Britisches Pfund Sterling
 
1,28%
Australischer Dollar
 
1,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH