AURETAS strategy defensive (D) A

ISIN: DE000A0MYGX2

WKN: A0MYGX

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

120,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 35% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und Erfolgsbilanz mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden.

Anlageberater: AURETAS family trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,61%	0,41%
1 Jahr	4,90%	5,36%
3 Jahre	-2,41%	-1,84%
5 Jahre	6,39%	3,98%
10 Jahre	15,24%	14,60%
15 Jahre	46,36%	45,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,90%	5,36%
3 Jahre	-0,81%	-0,62%
5 Jahre	1,25%	0,78%
10 Jahre	1,43%	1,37%
15 Jahre	2,57%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	10,00% der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum	04.10.2007
Fondsvolumen	10,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,35%
Volatilität (3 Jahre)	5,85%
Volatilität (5 Jahre)	6,36%
Volatilität (10 Jahre)	5,05%
Tracking Error (1 Jahr)	1,50
Tracking Error (3 Jahre)	2,03
Tracking Error (5 Jahre)	1,90
Tracking Error (10 Jahre)	1,82
12-Monats-Hoch	121,94 EUR
12-Monats-Tief	111,13 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	20,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN

16,27%

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.

16,05%

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN

8,63%

iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.

6,53%

AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN

6,41%

Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN

3,42%

SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. Reg. Shs EUR Acc. oN

3,20%

iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.

3,19%

iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.

2,98%

AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile A o.N.

2,95%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

36,00%

USA

31,73%

Euroland

22,66%

Europa

8,80%

Nordeuropa

0,81%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds

65,73%

Aktienfonds

27,81%

Zertifikate

5,34%

Investmentfonds

1,41%

Geldmarkt/Kasse

0,61%

gemischt

-0,90%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

72,48%

US-Dollar

27,41%

Schweizer Franken

0,07%

Britisches Pfund Sterling

0,03%

Kanadische Dollar

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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