Berenberg Euro Bonds R A

ISIN: DE000A0MZ309

WKN: A0MZ30

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 16.04.2024

65,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

B A

EUR - Thesaurierend 0,60%

M A

EUR - Thesaurierend 0,90%

R D

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.

Fondsmanagement: Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger, Anlageberater: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,57%	0,80%
1 Jahr	7,24%	5,67%
3 Jahre	-6,40%	-1,67%
5 Jahre	-2,65%	4,45%
10 Jahre	4,30%	15,33%
15 Jahre	22,02%	46,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,24%	5,67%
3 Jahre	-2,18%	-0,56%
5 Jahre	-0,54%	0,87%
10 Jahre	0,42%	1,44%
15 Jahre	1,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	31.10.2007
Fondsvolumen	219,51 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,92%
Volatilität (3 Jahre)	5,58%
Volatilität (5 Jahre)	5,33%
Volatilität (10 Jahre)	3,97%
Tracking Error (1 Jahr)	1,83
Tracking Error (3 Jahre)	2,20
Tracking Error (5 Jahre)	2,34
Tracking Error (10 Jahre)	2,57
12-Monats-Hoch	66,27 EUR
12-Monats-Tief	61,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,12
Maximum Drawdown	16,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BANKIA S.A .Pfe. v.06(2036)

1,47%

Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Te

1,39%

ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.

1,39%

Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-M

1,38%

TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-

1,38%

Bco Santander Totta 28 3.375%

1,37%

Credit Agricole Cariparma MTN

1,37%

KEB HANA BANK EO-COV.MED.-TERM

1,37%

Cajamar Caja Rural, S.C.Créd.

1,36%

WESTPAC BANKING CORP. EO-MORTG

1,36%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

30,37%

Deutschland

13,49%

Frankreich

10,41%

Spanien

7,50%

Österreich

6,93%

Niederlande

6,08%

Italien

6,08%

Australien

5,90%

Großbritannien

4,47%

Belgien

3,56%

Kanada

3,31%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

59,00%

Finanzen

39,10%

Kasse

1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

98,20%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

98,28%

Divers

1,51%

US-Dollar

0,21%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,17%

1 Jahr bis 3 Jahre

17,55%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,17%

5 Jahre bis 7 Jahre

14,79%

7 Jahre bis 10 Jahre

22,74%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,64%

15 Jahre bis 30 Jahre

7,55%

30 Jahre und länger

0,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (26.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH