SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN: DE000A0MZ317

WKN: A0MZ31

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 17.04.2024

35,88 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,41%	3,79%
1 Jahr	10,94%	9,81%
3 Jahre	-7,35%	5,31%
5 Jahre	14,46%	24,57%
10 Jahre	42,44%	61,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,94%	9,81%
3 Jahre	-2,51%	1,74%
5 Jahre	2,74%	4,49%
10 Jahre	3,60%	4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,00%
Performance Fee	15,00% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	10.10.2007
Fondsvolumen	15,86 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,33%
Volatilität (3 Jahre)	13,30%
Volatilität (5 Jahre)	14,58%
Volatilität (10 Jahre)	11,72%
Tracking Error (1 Jahr)	5,56
Tracking Error (3 Jahre)	5,89
Tracking Error (5 Jahre)	5,75
Tracking Error (10 Jahre)	4,72
12-Monats-Hoch	37,30 EUR
12-Monats-Tief	31,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,34
Maximum Drawdown	27,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Apple Inc. Registered Shares o.N.

1,50%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

1,42%

Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001

1,32%

Netflix Inc. Registered Shares DL -,001

1,24%

Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001

1,06%

Novo Nordisk A/S

0,97%

Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02

0,91%

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

0,83%

Northern Data AG Inhaber-Aktien o.N.

0,76%

E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01

0,71%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

81,84%

USA

9,44%

Kasse

3,33%

Niederlande

2,30%

Deutschland

2,12%

Dänemark

0,97%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

81,81%

Informationstechnologie

3,77%

Kasse

3,33%

Telekommunikationsdienstleister

2,66%

Industrie / Investitionsgüter

2,06%

Finanzen

2,01%

Gesundheit / Healthcare

1,65%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,65%

Konsumgüter zyklisch

1,06%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds

65,21%

Zertifikate

17,01%

Aktien

14,82%

Geldmarkt/Kasse

3,33%

Optionsscheine/Futures

0,09%

gemischt

-0,46%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

77,48%

US-Dollar

21,54%

Dänische Krone

0,97%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (13.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH