FIVV-MIC-Mandat-Rendite

ISIN: DE000A0NAAE3

WKN: A0NAAE

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2024

72,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.

Anlageberater: FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,34%	0,67%
1 Jahr	2,41%	5,69%
3 Jahre	1,39%	-1,59%
5 Jahre	9,37%	4,09%
10 Jahre	24,27%	14,87%
15 Jahre	57,57%	45,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,41%	5,69%
3 Jahre	0,46%	-0,53%
5 Jahre	1,81%	0,80%
10 Jahre	2,20%	1,40%
15 Jahre	3,08%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	10,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	02.06.2008
Fondsvolumen	12,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,08%
Volatilität (3 Jahre)	4,26%
Volatilität (5 Jahre)	6,99%
Volatilität (10 Jahre)	6,28%
Tracking Error (1 Jahr)	3,67
Tracking Error (3 Jahre)	3,10
Tracking Error (5 Jahre)	3,38
Tracking Error (10 Jahre)	3,04
12-Monats-Hoch	73,09 EUR
12-Monats-Tief	69,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	21,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

53,63%

Deutschland

15,86%

Kasse

13,56%

USA

4,02%

Frankreich

3,57%

Großbritannien

2,80%

Schweiz

2,77%

Finnland

2,23%

Norwegen

1,56%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

54,61%

Kasse

13,56%

Versorger

5,58%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,66%

Finanzen

4,48%

Konsumgüter zyklisch

3,52%

Gesundheit / Healthcare

3,48%

Telekommunikationsdienstleister

3,34%

Grundstoffe

3,12%

Industrie / Investitionsgüter

2,09%

Energie

1,56%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

37,30%

Aktien

32,81%

Geldmarkt/Kasse

13,56%

Commodities

9,25%

Aktienfonds

6,46%

Investmentfonds

0,84%

gemischt

-0,22%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

75,24%

US-Dollar

17,50%

Schweizer Franken

2,82%

Britisches Pfund Sterling

2,80%

Norwegische Krone

1,65%

Divers

-0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,63%

1 Jahr bis 3 Jahre

22,33%

3 Jahre bis 5 Jahre

8,54%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,88%

7 Jahre bis 10 Jahre

1,66%

30 Jahre und länger

1,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (10.07.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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