Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz

ISIN: DE000A0NBG59

WKN: A0NBG5

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 16.04.2024

110,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger und stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 10% und maximal 30% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten. Vorwiegend wird in passiven Instrumenten wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds) sowie in aktiv gemanagten Fonds und Zertifikaten angelegt.

Anlageberater: Stadtsparkasse Düsseldorf

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,61%	0,80%
1 Jahr	6,78%	5,67%
3 Jahre	-6,64%	-1,67%
5 Jahre	-2,57%	4,45%
10 Jahre	10,02%	15,33%
15 Jahre	29,21%	46,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,78%	5,67%
3 Jahre	-2,26%	-0,56%
5 Jahre	-0,52%	0,87%
10 Jahre	0,96%	1,44%
15 Jahre	1,72%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Auflegungsdatum	25.03.2008
Fondsvolumen	92,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,29%
Volatilität (3 Jahre)	6,66%
Volatilität (5 Jahre)	7,04%
Volatilität (10 Jahre)	5,68%
Tracking Error (1 Jahr)	1,17
Tracking Error (3 Jahre)	1,78
Tracking Error (5 Jahre)	1,76
Tracking Error (10 Jahre)	1,56
12-Monats-Hoch	112,00 EUR
12-Monats-Tief	103,31 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	16,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.

8,78%

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.

8,11%

MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N

7,78%

Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile

7,35%

iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.

7,05%

iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.

6,45%

iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.

6,44%

Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.

6,22%

UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N

5,19%

Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.

4,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt

69,92%

Euroland

9,40%

USA

8,71%

Deutschland

7,05%

Kasse

3,38%

Japan

1,54%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Rentenfonds

73,48%

Aktienfonds

23,43%

Geldmarkt/Kasse

3,38%

Optionsscheine/Futures

-0,09%

gemischt

-0,20%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

101,47%

Japanischer Yen

0,13%

US-Dollar

-1,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,62%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (06.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH