MasterFonds-VV Ertrag

ISIN: DE000A0NFZJ8

WKN: A0NFZJ

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 19.04.2024

63,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,82%	0,33%
1 Jahr	4,99%	5,20%
3 Jahre	-0,42%	-2,11%
5 Jahre	3,75%	3,89%
10 Jahre	14,77%	14,74%
15 Jahre	38,26%	45,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,99%	5,20%
3 Jahre	-0,14%	-0,71%
5 Jahre	0,74%	0,77%
10 Jahre	1,39%	1,38%
15 Jahre	2,18%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	13.05.2008
Fondsvolumen	11,48 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,33%
Volatilität (3 Jahre)	4,15%
Volatilität (5 Jahre)	4,80%
Volatilität (10 Jahre)	4,31%
Tracking Error (1 Jahr)	1,59
Tracking Error (3 Jahre)	2,35
Tracking Error (5 Jahre)	2,07
Tracking Error (10 Jahre)	1,65
12-Monats-Hoch	64,45 EUR
12-Monats-Tief	60,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	11,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.

11,80%

AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ETF BEAR.SHS USD ACC. ON

9,62%

DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.

9,57%

iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.

8,91%

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XT EUR o.N.

5,20%

SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.

5,19%

BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN

5,04%

AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act.Nom.UCIT.ETF DR USD Acc.oN

5,03%

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I

4,98%

LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I

4,96%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

67,21%

USA

14,42%

Europa

9,02%

Euroland

5,19%

Japan

3,10%

Asien

1,06%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds

67,92%

Aktienfonds

22,05%

Geldmarkt/Kasse

5,29%

Investmentfonds

5,20%

gemischt

-0,46%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

89,68%

US-Dollar

7,11%

Japanischer Yen

3,10%

Britisches Pfund Sterling

0,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

94,71%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH