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PrivatFonds: Flexibel

ISIN: DE000A0Q2H14
WKN: A0Q2H1
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 25.03.2024
92,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,50%

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Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktivsten und erfolgversprechendsten Anlageideen und Investmentthemen auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,00% 1,57%
1 Jahr 1,14% 7,02%
3 Jahre -3,91% -0,03%
5 Jahre -7,83% 5,92%
10 Jahre -8,07% 16,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,14% 7,02%
3 Jahre -1,32% -0,01%
5 Jahre -1,62% 1,16%
10 Jahre -0,84% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 45,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,94%
Volatilität (3 Jahre) 2,32%
Volatilität (5 Jahre) 3,65%
Volatilität (10 Jahre) 3,67%
Tracking Error (1 Jahr) 3,97
Tracking Error (3 Jahre) 5,77
Tracking Error (5 Jahre) 4,86
Tracking Error (10 Jahre) 3,91
12-Monats-Hoch 93,34 EUR
12-Monats-Tief 89,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,29
Maximum Drawdown 20,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,39%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Welt
 
38,88%
Europa
 
36,28%
Asien
 
10,72%
Nordamerika
 
9,16%
Emerging Markets
 
4,96%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Investmentfonds
 
86,11%
gemischt
 
11,11%
Geldmarkt/Kasse
 
2,78%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
97,22%
Kasse
 
2,78%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH