Aktien Opportunity UI T

ISIN: DE000A0Q2SK3

WKN: A0Q2SK

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

91,57 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

- EUR - Ausschüttend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Er investiert überwiegend in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stock- bzw. Marketpicking, um auch besondere Marktchancen zu realisieren. Ergänzend können u.a. Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Anlageberater: COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,69%	6,66%
1 Jahr	10,07%	15,92%
3 Jahre	10,61%	13,28%
5 Jahre	30,63%	43,46%
10 Jahre	74,85%	119,96%
15 Jahre	175,01%	296,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,07%	15,92%
3 Jahre	3,42%	4,24%
5 Jahre	5,49%	7,49%
10 Jahre	5,75%	8,20%
15 Jahre	6,98%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum	08.07.2008
Fondsvolumen	16,89 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,06%
Volatilität (3 Jahre)	13,45%
Volatilität (5 Jahre)	15,91%
Volatilität (10 Jahre)	14,06%
Tracking Error (1 Jahr)	2,46
Tracking Error (3 Jahre)	3,89
Tracking Error (5 Jahre)	4,17
Tracking Error (10 Jahre)	3,77
12-Monats-Hoch	93,32 EUR
12-Monats-Tief	78,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	46,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

1,85%

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50

1,81%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

1,72%

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.

1,70%

Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001

1,70%

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001

1,68%

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.

1,67%

Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1

1,66%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

1,65%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

1,63%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA

29,81%

Deutschland

24,30%

Welt

19,59%

Schweiz

7,46%

Frankreich

7,30%

Dänemark

3,11%

Kasse

2,73%

Irland

1,62%

Finnland

1,51%

Niederlande

1,48%

Norwegen

1,09%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

22,31%

Informationstechnologie

16,99%

Gesundheit / Healthcare

15,94%

Konsumgüter zyklisch

8,85%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,67%

Industrie / Investitionsgüter

7,82%

Finanzen

4,52%

Telekommunikationsdienstleister

4,28%

Versorger

4,09%

Grundstoffe

3,80%

Kasse

2,73%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien

76,45%

Aktienfonds

18,55%

Geldmarkt/Kasse

2,73%

Genussscheine

1,22%

Investmentfonds

0,90%

gemischt

0,15%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (23.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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