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CONCEPT Aurelia Global

ISIN: DE000A0Q8A07
WKN: A0Q8A0
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
191,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.

ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,09% 5,32%
1 Jahr 23,03% 14,13%
3 Jahre -5,36% 10,05%
5 Jahre 22,83% 29,53%
10 Jahre 61,68% 63,40%
15 Jahre 90,77% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,03% 14,13%
3 Jahre -1,82% 3,24%
5 Jahre 4,20% 5,31%
10 Jahre 4,92% 5,03%
15 Jahre 4,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 20.10.2008
Fondsvolumen 128,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,02%
Volatilität (3 Jahre) 13,62%
Volatilität (5 Jahre) 12,70%
Volatilität (10 Jahre) 10,68%
Tracking Error (1 Jahr) 8,01
Tracking Error (3 Jahre) 7,97
Tracking Error (5 Jahre) 8,08
Tracking Error (10 Jahre) 7,28
12-Monats-Hoch 191,45 EUR
12-Monats-Tief 152,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 35,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Aureus Fund (Ireland) PLC
 
6,40%
Salesforce.com Inc.
 
4,87%
ZKB Gold ETF EUR
 
4,13%
Alphabet Inc. Class A
 
3,97%
ARISTA NETWORKS INC.
 
3,48%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
64,56%
Welt
 
18,06%
Euroland
 
13,87%
Kasse
 
3,51%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
63,77%
Grundstoffe
 
24,43%
Finanzen
 
6,82%
Pharmazeutik
 
3,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,08%
Divers
 
0,88%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
76,10%
Commodities
 
18,07%
gemischt
 
6,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,51%
Renten
 
2,32%
Optionsscheine/Futures
 
-6,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
59,25%
Euro
 
37,89%
Kanadische Dollar
 
2,79%
Schweizer Franken
 
0,05%
Divers
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,49%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH