CONCEPT Aurelia Global

ISIN: DE000A0Q8A07| WKN: A0Q8A0| Währung: EUR| Typ: Mischfonds - Schwerpunkt Aktien
02.06.2020
183,37 EUR
0,34% (0,63 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0Q8A07
WKN A0Q8A0
Gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager keine Anagben
Auflage 20.10.2008
Gesamtfondsvolumen 66,7 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%

Wertentwicklung

1 Woche 1,11%
3 Monate 4,02%
seit Jahresbeginn 5,50%
1 Jahr 17,59%
3 Jahre 19,44%
5 Jahre 35,81%

Beschreibung

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Es verfolgt das Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften, dabei liegt ein besonderer Focus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. Der Schwerpunkt soll dabei regelmäßig auf der Kombination unterschiedlicher Investmentstile liegen, die über Jahre hinweg überdurchschnittlich erfolgreich umgesetzt wurden. Dieser Mix soll das Ertrag-Risikoverhältnis optimieren. Ein weiterer Anteil des Sondervermögens kann dabei abhängig von fundamentalen Daten und von Markttechnik opportunistisch investiert werden. Zur Vermeidung von Verlustrisiken können auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,84%
Volatilität (3 Jahre) 11,82%
Jahreshoch 186,37 EUR
Jahrestief 153,93 EUR
12-Monats-Hoch 186,37 EUR
12-Monats-Tief 153,93 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Tracking Error (1 Jahr) 27,12%
Korrelation (1 Jahr) 0,68
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,31
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,50
längste Verlustperiode* 2004
größter Verlust 19,24%
* Kalendertage