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LBBW Zyklus Strategie R

ISIN: DE000A0RA061
WKN: A0RA06
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
28,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,75%
I
EUR - Ausschüttend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der dividendenorientierte Fonds nutzt Erkenntnisse aus der Behavioral Finance (Börsenpsychologie). Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Den Anlageschwerpunkt bilden Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Herr Markus Zeiß

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,04% 8,72%
1 Jahr 12,46% 18,20%
3 Jahre 3,57% 24,18%
5 Jahre 19,86% 45,63%
10 Jahre 54,75% 79,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,46% 18,20%
3 Jahre 1,17% 7,49%
5 Jahre 3,69% 7,81%
10 Jahre 4,46% 6,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,75%
   Portfoliotransaktionskosten 1,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Auflegungsdatum 01.09.2009
Fondsvolumen 54,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,22%
Volatilität (3 Jahre) 12,92%
Volatilität (5 Jahre) 15,70%
Volatilität (10 Jahre) 13,18%
Tracking Error (1 Jahr) 7,74
Tracking Error (3 Jahre) 7,13
Tracking Error (5 Jahre) 6,60
Tracking Error (10 Jahre) 6,51
12-Monats-Hoch 30,71 EUR
12-Monats-Tief 27,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 38,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Deutschland, Bundesrepublik
 
9,30%
OMV AG Aktien
 
5,00%
TOTALENERGIES SE
 
4,70%
Pernod Ricard S.A.
 
4,50%
Metso OYJ
 
4,40%
Carrefour S.A.
 
4,20%
Snam S.p.A.
 
4,20%
Redeia Corporacion S.A.
 
4,10%
Enagas S.A.
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
92,70%
Kasse
 
7,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
92,70%
Geldmarkt/Kasse
 
7,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH