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Stiftungsfonds Westfalen T

ISIN: DE000A0RA4Q2
WKN: A0RA4Q
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
154,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
A
EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Kroos Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,05% 3,49%
1 Jahr 11,76% 10,36%
3 Jahre 3,07% 4,82%
5 Jahre 10,78% 16,35%
10 Jahre 22,13% 37,61%
15 Jahre 60,27% 98,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,76% 10,36%
3 Jahre 1,01% 1,58%
5 Jahre 2,07% 3,08%
10 Jahre 2,02% 3,24%
15 Jahre 3,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum 18.11.2008
Fondsvolumen 23,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,82%
Volatilität (3 Jahre) 8,03%
Volatilität (5 Jahre) 9,64%
Volatilität (10 Jahre) 8,00%
Tracking Error (1 Jahr) 2,33
Tracking Error (3 Jahre) 2,64
Tracking Error (5 Jahre) 2,89
Tracking Error (10 Jahre) 2,53
12-Monats-Hoch 154,25 EUR
12-Monats-Tief 137,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 22,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,19%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH