Warburg-Funds-Small & Midcaps

ISIN: DE000A0RHE28| WKN: A0RHE2| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds
23.09.2020
240,23 EUR
0,94% (2,24 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2
Gesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Christoph Gebert
Auflage 01.02.2012
Gesamtfondsvolumen 59,0 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%

Wertentwicklung

1 Woche -2,13%
3 Monate 5,09%
seit Jahresbeginn 3,28%
1 Jahr 14,71%
3 Jahre -4,96%
5 Jahre 42,27%

Beschreibung

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,69%
Volatilität (3 Jahre) 21,08%
Jahreshoch 251,77 EUR
Jahrestief 142,88 EUR
12-Monats-Hoch 251,77 EUR
12-Monats-Tief 142,88 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Tracking Error (1 Jahr) 47,15%
Korrelation (1 Jahr) 0,04
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,04
Treynor Ratio (1 Jahr) 3,45
längste Verlustperiode* 972
größter Verlust 47,50%
* Kalendertage