Warburg-Funds-Small & Midcaps

ISIN: DE000A0RHE28| WKN: A0RHE2| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds
19.02.2020
238,33 EUR
-0,96% (-2,32 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2
Gesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Christoph Gebert
Auflage 01.02.2012
Gesamtfondsvolumen 59,0 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%

Wertentwicklung

1 Woche -0,16%
3 Monate 10,39%
seit Jahresbeginn 4,43%
1 Jahr 17,28%
3 Jahre 16,88%
5 Jahre 41,97%

Beschreibung

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,89%
Volatilität (3 Jahre) 14,02%
Jahreshoch 242,39 EUR
Jahrestief 229,35 EUR
12-Monats-Hoch 242,39 EUR
12-Monats-Tief 192,84 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Tracking Error (1 Jahr) 10,47%
Korrelation (1 Jahr) 0,05
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,05
Treynor Ratio (1 Jahr) 3,27
längste Verlustperiode* 755
größter Verlust 32,59%
* Kalendertage