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WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

ISIN: DE000A0RHE28
WKN: A0RHE2
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 26.03.2024
226,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,84%
I
EUR - Ausschüttend 1,04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,59% -0,61%
1 Jahr -2,83% -0,04%
3 Jahre -21,64% -18,39%
5 Jahre 13,02% 13,04%
10 Jahre 63,63% 59,50%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,83% -0,04%
3 Jahre -7,81% -6,55%
5 Jahre 2,48% 2,48%
10 Jahre 5,05% 4,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,84%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 01.02.2012
Fondsvolumen 35,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,12%
Volatilität (3 Jahre) 21,32%
Volatilität (5 Jahre) 23,99%
Volatilität (10 Jahre) 20,58%
Tracking Error (1 Jahr) 7,34
Tracking Error (3 Jahre) 8,84
Tracking Error (5 Jahre) 8,85
Tracking Error (10 Jahre) 7,39
12-Monats-Hoch 240,68 EUR
12-Monats-Tief 195,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 47,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
4,20%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,07%
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
4,01%
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,81%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,79%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.
 
3,67%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
3,42%
clearvise AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,40%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,37%
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
 
3,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,99%
Finanzdienstleistungen
 
21,29%
Technologie
 
19,60%
Divers
 
4,88%
Gesundheit / Healthcare
 
4,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
3,88%
Konsumgüter
 
3,85%
Grundstoffe
 
3,37%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,12%
Versorger
 
2,82%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,13%
gemischt
 
0,87%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH