Banken Fokus Basel III

ISIN: DE000A0RHEX1| WKN: A0RHEX| Währung: EUR| Typ: Rentenfonds
13.08.2020
46,33 EUR
0,15% (0,07 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Gesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH
Auflage 23.05.2011
Gesamtfondsvolumen 10,1 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%

Wertentwicklung

1 Woche -0,04%
3 Monate 12,91%
seit Jahresbeginn -8,88%
1 Jahr -1,62%
3 Jahre -4,50%
5 Jahre -3,85%

Beschreibung

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte 'callable Tier 1 perpetuals') enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,93%
Volatilität (3 Jahre) 11,33%
Jahreshoch 53,36 EUR
Jahrestief 35,48 EUR
12-Monats-Hoch 53,36 EUR
12-Monats-Tief 35,48 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Tracking Error (1 Jahr) 23,33%
Korrelation (1 Jahr) -0,01
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) -0,01
Treynor Ratio (1 Jahr) 6,54
längste Verlustperiode* 1491
größter Verlust 33,51%
* Kalendertage