ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ISIN: DE000A0RKXJ4| WKN: A0RKXJ| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
18.07.2019
381,50 EUR
0,45% (1,70 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN DE000A0RKXJ4
WKN A0RKXJ
Gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager
Auflage 22.12.2008
Gesamtfondsvolumen 61,1 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%

Wertentwicklung

1 Woche -1,10%
3 Monate 0,65%
seit Jahresbeginn 16,75%
1 Jahr -8,47%
3 Jahre 47,33%
5 Jahre 65,55%

Beschreibung

Das Fondsmanagement des Value Flex-UI kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,08%
Volatilität (3 Jahre) 12,97%
Jahreshoch 393,53 EUR
Jahrestief 320,97 EUR
12-Monats-Hoch 422,25 EUR
12-Monats-Tief 319,02 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Tracking Error (1 Jahr) 97,44%
Korrelation (1 Jahr) 0,66
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,63
Treynor Ratio (1 Jahr) -0,17
längste Verlustperiode* 737
größter Verlust 30,88%
* Kalendertage