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nordIX Renten plus R

ISIN: DE000A0YAEJ1
WKN: A0YAEJ
Bantleon Invest AG
NAV von 26.03.2024
104,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,12%
I
EUR - Ausschüttend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion.

nordIX AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,28% 1,80%
1 Jahr 14,12% 7,80%
3 Jahre -3,39% 1,92%
5 Jahre 8,33% 9,37%
10 Jahre 12,82% 30,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,12% 7,80%
3 Jahre -1,14% 0,64%
5 Jahre 1,61% 1,81%
10 Jahre 1,21% 2,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,05%
Performance Fee 0,14% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den Ertrag aus der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage 6M-Euribor + 3% p.a. übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 01.09.2010
Fondsvolumen 22,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,16%
Volatilität (3 Jahre) 7,38%
Volatilität (5 Jahre) 9,88%
Volatilität (10 Jahre) 7,77%
Tracking Error (1 Jahr) 4,32
Tracking Error (3 Jahre) 4,14
Tracking Error (5 Jahre) 4,50
Tracking Error (10 Jahre) 5,17
12-Monats-Hoch 104,33 EUR
12-Monats-Tief 92,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 19,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,82%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
25,85%
Deutschland
 
15,76%
Italien
 
11,53%
Frankreich
 
10,41%
Niederlande
 
9,45%
Spanien
 
7,59%
Luxemburg
 
4,05%
Großbritannien
 
3,77%
Belgien
 
2,91%
Österreich
 
2,74%
Schweden
 
2,43%
Australien
 
1,85%
Portugal
 
1,66%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH