Zantke Euro High Yield AMI P (a)

ISIN: DE000A0YAX56

WKN: A0YAX5

Ampega Investment GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro

NAV von 23.04.2024

116,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,68%

I (a)

- EUR - Ausschüttend 1,38%

S (a)

EUR - Ausschüttend 1,13%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.

Fondsmanagement: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,32%	1,25%
1 Jahr	8,51%	8,87%
3 Jahre	-2,06%	0,58%
5 Jahre	1,54%	6,72%
10 Jahre	22,43%	21,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,51%	8,87%
3 Jahre	-0,69%	0,19%
5 Jahre	0,31%	1,31%
10 Jahre	2,04%	1,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,68%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,28%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	19.03.2010
Fondsvolumen	45,16 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,43%
Volatilität (3 Jahre)	9,04%
Volatilität (5 Jahre)	9,94%
Volatilität (10 Jahre)	7,64%
Tracking Error (1 Jahr)	1,26
Tracking Error (3 Jahre)	2,68
Tracking Error (5 Jahre)	2,34
Tracking Error (10 Jahre)	1,87
12-Monats-Hoch	116,34 EUR
12-Monats-Tief	109,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	19,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

BAT S.NC8 PERP fix-to-float (sub.)

3,95%

Air France-KLM MC

3,32%

Samvardhana Motherson Automotive System

3,29%

Q-Park Holdings MC

3,09%

RCS + RDS MC

2,87%

Telecom Italia MTN MC

2,72%

Huhtamaki MC

2,67%

Virgin Media Finance S.REGS MC

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Europa

21,10%

Deutschland

15,06%

Frankreich

12,36%

Großbritannien

11,95%

USA

10,97%

Kasse

7,08%

Niederlande

5,99%

Rumänien

5,48%

Italien

5,06%

Schweden

4,95%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

22,66%

Finanzen

16,49%

Grundstoffe

14,43%

Telekommunikationsdienstleister

11,14%

Divers

10,04%

Konsumgüter zyklisch

7,55%

Kasse

7,08%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,97%

Versorger

2,91%

Gesundheit / Healthcare

2,73%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

90,44%

Geldmarkt/Kasse

7,08%

Staatsanleihen

2,61%

gemischt

-0,13%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

20,77%

1 Jahr bis 3 Jahre

16,02%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,24%

5 Jahre bis 10 Jahre

13,95%

10 Jahre bis 20 Jahre

1,55%

20 Jahre und länger

15,15%

Ratingverteilung S+P

BBB-

16,97%

BB+

14,34%

13,10%

B+

10,93%

BB-

10,20%

6,66%

BBB

6,27%

A-

3,68%

B-

3,12%

BBB+

0,86%

CCC

0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

13,27%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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