DC Value Global Balanced (PT)

ISIN: DE000A0YAX72

WKN: A0YAX7

ODDO BHF Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 23.04.2024

234,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(PT)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,46%

(IT)

EUR - Thesaurierend 0,85%

(SI)

EUR - Thesaurierend 0,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Anlageberater: ODDO BHF AM GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,40%	2,29%
1 Jahr	9,19%	7,80%
3 Jahre	16,04%	2,10%
5 Jahre	53,04%	13,22%
10 Jahre	113,35%	35,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,19%	7,80%
3 Jahre	5,08%	0,70%
5 Jahre	8,88%	2,51%
10 Jahre	7,87%	3,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,46%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,43%
Performance Fee	0,10% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	25.10.2010
Fondsvolumen	574,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,47%
Volatilität (3 Jahre)	8,51%
Volatilität (5 Jahre)	9,15%
Volatilität (10 Jahre)	8,00%
Tracking Error (1 Jahr)	4,30
Tracking Error (3 Jahre)	4,37
Tracking Error (5 Jahre)	4,87
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	234,73 EUR
12-Monats-Tief	213,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,98
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,97
Maximum Drawdown	19,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alphabet Inc-Cl A

4,40%

Kfw 0,00% 02/2025

4,30%

XETRA-GOLD

4,00%

Bundesrepub. Deutschland 1.00% 08/2024

3,60%

Kfw 0,13% 06/2025

3,50%

Amazon.com Inc

3,40%

Microsoft Corp

3,20%

APPLE INC

3,00%

Norwegian Government 1.75% 03/2025

2,90%

Unilever PLC

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

67,30%

Großbritannien

13,10%

Deutschland

6,00%

Frankreich

4,90%

Niederlande

3,40%

Schweiz

3,30%

Finnland

2,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

48,50%

Informationstechnologie

18,70%

Telekommunikationsdienstleister

13,60%

Konsumgüter zyklisch

12,10%

Industrie / Investitionsgüter

3,90%

Finanzen

3,00%

Immobilien

0,10%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

43,47%

Staatsanleihen

17,68%

Renten

17,43%

Geldmarkt/Kasse

15,16%

Commodities

6,25%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

67,30%

Euro

16,40%

Britisches Pfund Sterling

13,10%

Schweizer Franken

3,30%

Divers

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

52,50%

1 Jahr bis 3 Jahre

47,50%

Ratingverteilung S+P

AAA

49,00%

27,50%

23,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH