ODDO BHF Money Market DR-EUR

ISIN: DE000A0YCBQ8

WKN: A0YCBQ

ODDO BHF Asset Management GmbH

Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro

NAV von 16.04.2024

48,49 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DR-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,30%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,30%

CN-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,30%

CR-EUR

- EUR - Thesaurierend 0,30%

G-EUR

EUR - Thesaurierend 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsmanagement: Herr Matthias Bayer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,00%	1,07%
1 Jahr	3,30%	4,03%
3 Jahre	3,04%	3,35%
5 Jahre	1,91%	2,48%
10 Jahre	0,63%	1,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,30%	4,03%
3 Jahre	1,00%	1,11%
5 Jahre	0,38%	0,49%
10 Jahre	0,06%	0,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Summe laufende Kosten	0,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	01.07.2010
Fondsvolumen	1.629,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,16%
Volatilität (3 Jahre)	0,53%
Volatilität (5 Jahre)	0,46%
Volatilität (10 Jahre)	0,34%
Tracking Error (1 Jahr)	0,36
Tracking Error (3 Jahre)	0,28
Tracking Error (5 Jahre)	0,32
Tracking Error (10 Jahre)	0,24
12-Monats-Hoch	48,49 EUR
12-Monats-Tief	47,54 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,05
Maximum Drawdown	3,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	2,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

State of Rhineland-Palatinate

10,97%

GOVERNMENT OF FINLAND

7,57%

Münchener Hypothekenbank eG

6,52%

Government of France

6,12%

Investitionsbank Schleswig-Hol

5,91%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

52,70%

Frankreich

15,00%

Finnland

8,70%

Euroland

7,10%

Niederlande

4,90%

Australien

2,90%

Irland

2,60%

Kanada

1,90%

Luxemburg

1,50%

Norwegen

1,50%

Dänemark

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen

68,00%

Renten

32,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

66,30%

33,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (18.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH