pro aurum ValueFlex

ISIN: DE000A0YEQY6

WKN: A0YEQY

Universal-Investment GmbH

Mischfonds Thema Welt

NAV von 17.04.2024

78,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.

Anlageberater: GR Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,74%	3,77%
1 Jahr	12,01%	6,61%
3 Jahre	-0,57%	-3,75%
5 Jahre	47,70%	19,98%
10 Jahre	55,84%	26,47%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,01%	6,61%
3 Jahre	-0,19%	-1,27%
5 Jahre	8,11%	3,71%
10 Jahre	4,54%	2,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	2,10%
Performance Fee	10,00% der absoluten Netto-Wertentwicklung über dem letzten Stand der High Watermark zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.02.2010
Fondsvolumen	16,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,15%
Volatilität (3 Jahre)	18,08%
Volatilität (5 Jahre)	27,46%
Volatilität (10 Jahre)	29,44%
Tracking Error (1 Jahr)	9,75
Tracking Error (3 Jahre)	12,17
Tracking Error (5 Jahre)	18,44
Tracking Error (10 Jahre)	20,90
12-Monats-Hoch	80,04 EUR
12-Monats-Tief	63,85 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	68,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01

4,00%

Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001

3,45%

Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.

3,38%

Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50

3,14%

NexGen Energy Ltd. Registered Shares o.N.

3,04%

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.

2,93%

Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.

2,91%

Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.

2,82%

Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.

2,74%

Cameco Corp. Registered Shares o.N.

2,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada

30,35%

Welt

28,67%

Australien

10,95%

Kasse

10,32%

USA

10,23%

Südafrika

5,48%

Jersey

4,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

41,47%

Grundstoffe

40,67%

Energie

11,47%

Informationstechnologie

6,39%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

61,00%

gemischt

28,68%

Geldmarkt/Kasse

10,32%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

39,00%

Kanadische Dollar

30,35%

US-Dollar

15,71%

Australischer Dollar

10,95%

Britisches Pfund Sterling

4,00%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

89,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH