LF - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1

WKN: A0YJMG

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 15.04.2024

119,40 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

EUR - Ausschüttend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,19%	4,23%
1 Jahr	3,44%	8,64%
3 Jahre	-12,22%	3,93%
5 Jahre	19,17%	16,86%
10 Jahre	73,49%	38,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,44%	8,64%
3 Jahre	-4,25%	1,29%
5 Jahre	3,57%	3,17%
10 Jahre	5,66%	3,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	20,00% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	01.10.2010
Fondsvolumen	403,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,35%
Volatilität (3 Jahre)	18,57%
Volatilität (5 Jahre)	19,95%
Volatilität (10 Jahre)	15,07%
Tracking Error (1 Jahr)	9,26
Tracking Error (3 Jahre)	12,61
Tracking Error (5 Jahre)	12,67
Tracking Error (10 Jahre)	9,59
12-Monats-Hoch	121,09 EUR
12-Monats-Tief	102,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.

8,18%

SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1

6,62%

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.

5,92%

TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.

5,15%

JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.

4,12%

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.

3,25%

Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25

2,78%

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.

2,76%

GRENKE AG Namens-Aktien o.N.

2,49%

Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)

2,32%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

60,21%

Niederlande

7,13%

Österreich

4,57%

Norwegen

4,10%

Großbritannien

3,13%

Dänemark

3,10%

Kasse

3,00%

Schweden

2,71%

Frankreich

2,40%

Luxemburg

2,32%

Belgien

1,73%

Finnland

1,38%

USA

1,37%

Schweiz

1,08%

Italien

1,03%

Bermuda

0,74%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

32,20%

Industrie / Investitionsgüter

22,81%

Konsumgüter zyklisch

13,31%

Finanzen

12,23%

Informationstechnologie

7,79%

Gesundheit / Healthcare

3,76%

Kasse

3,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,59%

Grundstoffe

2,31%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

67,05%

Renten

29,95%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

75,84%

1 Jahr bis 3 Jahre

6,64%

3 Jahre bis 5 Jahre

4,11%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,92%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,69%

15 Jahre bis 30 Jahre

4,01%

30 Jahre und länger

5,75%

Ratingverteilung S+P

BBB

13,59%

BBB-

10,59%

BBB+

8,32%

BB+

5,69%

3,48%

2,32%

B-

1,38%

A-

0,47%

0,43%

Ratingverteilung sonstige

Divers

50,73%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (04.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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