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Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

ISIN: DE000A0YJMR8
WKN: A0YJMR
Metzler Asset Management GmbH
NAV von 25.03.2024
110,64 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

TR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
B
- EUR - Thesaurierend 0,90%
C
EUR - Thesaurierend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96%. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere internationaler Aussteller. Es dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und/oder fest und variabel verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden.

Herr Iven Kurz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,75% -2,23%
1 Jahr 5,07% -5,43%
3 Jahre 1,11% -9,71%
5 Jahre -0,75% -7,12%
10 Jahre 3,79% 1,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,07% -5,43%
3 Jahre 0,37% -3,35%
5 Jahre -0,15% -1,47%
10 Jahre 0,37% 0,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 02.08.2010
Fondsvolumen 268,55 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,17%
Volatilität (3 Jahre) 2,33%
Volatilität (5 Jahre) 2,08%
Volatilität (10 Jahre) 2,02%
Tracking Error (1 Jahr) 6,28
Tracking Error (3 Jahre) 4,69
Tracking Error (5 Jahre) 4,83
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch 110,74 EUR
12-Monats-Tief 104,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 8,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,53%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Kasse
 
60,52%
Divers
 
39,48%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Geldmarkt/Kasse
 
60,52%
Aktien
 
24,42%
Renten
 
15,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH