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HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds

ISIN: DE000A14UTY4
WKN: A14UTY
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 27.03.2024
60,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,49%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien aus der Eurozone. Dabei werden Aktien auf Basis eines klar strukturierten und festgelegten Vorgehens ausgewählt. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise einer niedrigen Volatilität (Schwankungsbreite) und einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit (z.B. Insolvenzrisiko der Aktiengesellschaft). Im Allgemeinen können jedoch die Aktienmärkte größeren Schwankungen unterliegen als die Rentenmärkte.

Helaba Invest-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,73% 8,72%
1 Jahr 12,89% 18,20%
3 Jahre 8,58% 24,18%
5 Jahre 9,48% 45,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,89% 18,20%
3 Jahre 2,78% 7,49%
5 Jahre 1,83% 7,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,49%
   Portfoliotransaktionskosten 0,64%
   Sonstige laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen
Auflegungsdatum 04.01.2016
Fondsvolumen 106,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,01%
Volatilität (3 Jahre) 14,41%
Volatilität (5 Jahre) 15,57%
Tracking Error (1 Jahr) 4,36
Tracking Error (3 Jahre) 4,54
Tracking Error (5 Jahre) 5,01
12-Monats-Hoch 60,37 EUR
12-Monats-Tief 50,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 34,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

LArche Green N.V.
 
2,30%
ENEL S.p.A.
 
2,05%
Siemens AG
 
1,67%
Viscofan S.A.
 
1,59%
Elisa OYJ
 
1,43%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Frankreich
 
29,00%
Deutschland
 
17,00%
Niederlande
 
12,00%
Italien
 
11,00%
Spanien
 
9,00%
Finnland
 
8,00%
Belgien
 
6,00%
Euroland
 
4,00%
Irland
 
3,00%
Luxemburg
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH