Stiftungsfonds Spiekermann & CO

ISIN: DE000A1C1QH0

WKN: A1C1QH

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2024

90,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.

Fondsmanagement: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Anlageberater: SPIEKERMANN & CO AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,74%	0,67%
1 Jahr	8,24%	5,69%
3 Jahre	2,38%	-1,59%
5 Jahre	10,19%	4,09%
10 Jahre	19,57%	14,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,24%	5,69%
3 Jahre	0,79%	-0,53%
5 Jahre	1,96%	0,80%
10 Jahre	1,80%	1,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum	02.08.2010
Fondsvolumen	79,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,18%
Volatilität (3 Jahre)	5,96%
Volatilität (5 Jahre)	7,57%
Volatilität (10 Jahre)	6,12%
Tracking Error (1 Jahr)	1,64
Tracking Error (3 Jahre)	1,64
Tracking Error (5 Jahre)	2,37
Tracking Error (10 Jahre)	2,03
12-Monats-Hoch	91,07 EUR
12-Monats-Tief	83,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	17,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)

1,69%

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)

1,58%

Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.

1,42%

Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)

1,38%

Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2019(19/24)

1,24%

Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)

1,22%

V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)

1,19%

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)

1,18%

T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Namens-Anteile Q(EUR) o.N.

1,17%

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.

1,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

84,13%

USA

4,94%

Frankreich

3,32%

Schweden

1,81%

Deutschland

1,78%

Schweiz

1,74%

Kasse

0,62%

Finnland

0,60%

Italien

0,57%

Norwegen

0,49%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

84,14%

Gesundheit / Healthcare

3,21%

Grundstoffe

2,94%

Industrie / Investitionsgüter

2,42%

Finanzen

2,33%

Informationstechnologie

1,72%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,33%

Versorger

1,29%

Kasse

0,62%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

70,89%

Aktien

14,41%

Zertifikate

5,45%

Aktienfonds

3,60%

Rentenfonds

2,92%

Genussscheine

1,32%

Geldmarkt/Kasse

0,79%

gemischt

0,62%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

81,83%

US-Dollar

7,48%

Schweizer Franken

2,79%

Schwedische Krone

1,85%

Mexikanischer Peso

1,69%

Polnischer Zloty

1,18%

Norwegische Krone

1,07%

Britisches Pfund Sterling

0,82%

Japanischer Yen

0,71%

Divers

0,58%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,05%

1 Jahr bis 3 Jahre

21,04%

3 Jahre bis 5 Jahre

15,83%

5 Jahre bis 7 Jahre

9,16%

7 Jahre bis 10 Jahre

10,45%

10 Jahre bis 15 Jahre

1,54%

15 Jahre bis 30 Jahre

1,65%

30 Jahre und länger

2,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (31.07.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH