LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

World Market Fund R

ISIN: DE000A1CS5F8
WKN: A1CS5F
Universal-Investment GmbH
NAV von 24.04.2024
196,14 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
I
EUR - Thesaurierend 2,10%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.

V.M.Z. Vermögensverwal. Dr. Markus C. Zschaber mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,83% 8,60%
1 Jahr 11,96% 14,24%
3 Jahre 12,17% 7,28%
5 Jahre 32,21% 28,45%
10 Jahre 78,83% 71,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,96% 14,24%
3 Jahre 3,90% 2,37%
5 Jahre 5,74% 5,14%
10 Jahre 5,98% 5,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 10,00% um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.02.2011
Fondsvolumen 18,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,61%
Volatilität (3 Jahre) 11,28%
Volatilität (5 Jahre) 11,77%
Volatilität (10 Jahre) 11,11%
Tracking Error (1 Jahr) 3,54
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 4,76
Tracking Error (10 Jahre) 4,72
12-Monats-Hoch 199,48 EUR
12-Monats-Tief 167,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 24,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
7,76%
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
 
7,69%
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001
 
6,56%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,57%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
 
3,35%
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5
 
3,32%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,16%
Deere & Co. Registered Shares DL 1
 
3,10%
Novo Nordisk A/S
 
2,76%
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
 
2,74%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA
 
46,84%
Welt
 
18,07%
Frankreich
 
10,36%
Kasse
 
9,68%
Deutschland
 
8,70%
Dänemark
 
2,76%
Schweiz
 
2,43%
Norwegen
 
1,16%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
18,09%
Konsumgüter zyklisch
 
15,17%
Gesundheit / Healthcare
 
14,40%
Informationstechnologie
 
14,29%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,79%
Kasse
 
9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,63%
Grundstoffe
 
5,12%
Finanzen
 
4,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,11%
Versorger
 
0,39%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
72,24%
Aktienfonds
 
9,85%
Geldmarkt/Kasse
 
9,68%
Kredite
 
6,97%
Zertifikate
 
1,70%
gemischt
 
-0,44%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH