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MellowFund Global Equity

ISIN: DE000A1CZUC3
WKN: A1CZUC
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
208,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in internationale Standardwerte. Der beabsichtigte Fokus liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Daneben kann das Fondsvermögen auch in den USA, den etablierten Märkten Asiens und in Schwellenländer, die über ein hohes Entwicklungspotential verfügen, investiert werden.

Universal-Team,  VHC Capital Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,49% 8,19%
1 Jahr 12,86% 20,92%
3 Jahre 15,11% 24,32%
5 Jahre 38,36% 57,99%
10 Jahre 74,89% 142,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,86% 20,92%
3 Jahre 4,80% 7,53%
5 Jahre 6,71% 9,58%
10 Jahre 5,75% 9,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% der absoluten Wertentwicklung nach BVI-Methode über letztem Stand der High-Water-Mark zuzüglich Hurdle Rate von 10 v.H.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 42,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,46%
Volatilität (3 Jahre) 9,73%
Volatilität (5 Jahre) 11,16%
Volatilität (10 Jahre) 10,73%
Tracking Error (1 Jahr) 4,84
Tracking Error (3 Jahre) 4,69
Tracking Error (5 Jahre) 4,93
Tracking Error (10 Jahre) 4,47
12-Monats-Hoch 208,51 EUR
12-Monats-Tief 185,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 25,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk A/S
 
4,66%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
3,15%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
2,58%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100
 
2,53%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
 
2,28%
Cameco Corp. Registered Shares o.N.
 
2,21%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
2,11%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
 
2,03%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
 
2,02%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
22,51%
Welt
 
21,40%
Deutschland
 
14,44%
Schweiz
 
13,57%
Kasse
 
6,62%
Dänemark
 
5,48%
Kanada
 
3,96%
Frankreich
 
3,94%
Großbritannien
 
2,88%
Norwegen
 
2,67%
Südkorea
 
2,53%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
17,24%
Gesundheit / Healthcare
 
13,69%
Divers
 
13,01%
Grundstoffe
 
9,31%
Energie
 
8,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,28%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,95%
Kasse
 
6,62%
Finanzen
 
6,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,25%
Konsumgüter zyklisch
 
4,55%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
80,07%
gemischt
 
11,76%
Geldmarkt/Kasse
 
6,62%
Genussscheine
 
1,55%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH